Услуга
Автоматизированный платёжный календарь для бизнеса
Собираю автоматизированный платёжный календарь в Excel или Google Таблицах: плановые поступления и обязательные платежи распределяются по дням и неделям, а прогноз остатка показывает кассовый разрыв заранее.
Когда это полезно
Какие проблемы решает
- Заявки на оплату согласуют в переписке, и часть теряется.
- Решение платить или подождать принимают без учёта остатка на счёте.
- Обязательные платежи — налоги, зарплата, аренда — не отделены от необязательных.
- Кассовый разрыв обнаруживают в день платежа.
- Нет единого статуса: оплачено, запланировано, перенесено.
Возможности
Что можно автоматизировать
- плановые поступления по датам и вероятности
- обязательные и приоритетные платежи
- приоритеты и очередь платежей
- согласование заявок на оплату
- остатки на счетах на каждый день
- прогноз кассового разрыва
- статусы платежей и календарное представление
- уведомления о приближении платежа или дефицита
- связь с ДДС и план-факт
Пример сценария
Как работает решение
Платежи и поступления вносятся с датой, суммой, приоритетом и статусом. Таблица считает остаток на каждый день, отмечает дни, когда денег не хватает на обязательные платежи, и предлагает, какие необязательные можно перенести.
Процесс
Как проходит работа
- 1
Согласуем список счетов, категории платежей и правила приоритетов.
- 2
Проектирую структуру календаря и связь с фактическими остатками.
- 3
Собираю таблицу и проверяю расчёт остатка и прогноз разрыва.
- 4
Передаю календарь и инструкцию по ведению заявок и статусов.
Передача
Что получает заказчик
- таблица платёжного календаря с заявками и статусами
- прогноз остатка по дням и неделям
- подсветка кассового разрыва
- приоритеты и очередь платежей
- связь с отчётом ДДС
- инструкция по согласованию и ведению
Инструменты
Технологии
Связанная задача
Платёжный календарь и ДДС работают вместе
Платёжный календарь — это оперативная, детальная часть планирования денег. ДДС обобщает движение по статьям за период. Их можно связать так, чтобы факт из календаря попадал в ДДС автоматически.
Ещё по теме
Связанные решения
Вопросы
FAQ
Чем платёжный календарь отличается от ДДС?
Календарь — про конкретные платежи по дням и решение «платить сейчас или перенести». ДДС — про обобщённое движение денег по статьям за период.
Можно вести заявки от нескольких сотрудников?
Да. В Google Таблицах настрою форму заявки и согласование, в Excel — отдельный лист заявок с проверкой полей.
Календарь предскажет кассовый разрыв точно?
Он покажет разрыв на основе введённых плановых данных. Точность зависит от того, насколько реалистично внесены поступления и их даты.