Услуга
Автоматизированный отчёт ДДС в Excel или Google Таблицах
Настраиваю автоматизированный отчёт ДДС в Excel или Google Таблицах: поступления и выплаты разносятся по статьям и счетам, остатки считаются формулами, а прогноз показывает риск кассового разрыва.
Когда это полезно
Какие проблемы решает
- Платежи ведут списком, и по нему трудно понять, хватит ли денег на следующей неделе.
- Наличные, счета и карты учитывают отдельно, поэтому общий остаток нигде не виден.
- Внутренние переводы между счетами задваивают обороты.
- Плановые платежи не сравниваются с фактическими.
- Кассовый разрыв замечают в день платежа, а не заранее.
Возможности
Что можно автоматизировать
- разнесение поступлений и выплат по статьям движения денег
- учёт по счетам, кассам и банковским картам
- разрезы по проектам и направлениям
- исключение внутренних перемещений из оборотов
- начальные и конечные остатки по каждому счёту
- плановые и фактические операции в одной таблице
- прогноз кассовых разрывов и платёжный календарь
- фильтрацию по периодам и дашборд движения денег
- контроль корректности: сходимость остатков и оборотов
Пример сценария
Как работает решение
Операция вносится с выбором статьи, счёта и типа: поступление, выплата или перемещение. Перемещения не попадают в обороты. Формулы считают остаток каждого счёта и суммарный остаток по неделям, а значение ниже контрольного уровня подсвечивается.
Процесс
Как проходит работа
- 1
Согласуем статьи движения денег, список счетов и горизонт планирования.
- 2
Проектирую структуру журнала и отчётных таблиц.
- 3
Собираю ДДС и сверяю остатки и обороты на контрольном периоде.
- 4
Передаю таблицу и инструкцию по вводу плановых и фактических операций.
Передача
Что получает заказчик
- таблица ДДС с журналом операций и справочником статей
- остатки по счетам и суммарный остаток по периодам
- план-факт по движению денег
- прогноз кассового разрыва и платёжный календарь
- дашборд и фильтры по периодам
- проверки сходимости данных
Инструменты
Технологии
Связанная задача
ДДС и P&L — это разные отчёты
ДДС показывает, сколько денег пришло и ушло и каким будет остаток. P&L показывает финансовый результат за период независимо от того, когда прошли платежи. Бизнесу обычно нужны оба.
Ещё по теме
Связанные решения
Вопросы
FAQ
Чем ДДС отличается от P&L?
ДДС — про движение денег и остаток на счетах. P&L — про прибыль за период. Отгрузка без оплаты попадает в P&L, но не в ДДС; предоплата — наоборот.
Можно загружать банковскую выписку?
Да, если банк отдаёт выписку в Excel или CSV со стабильной структурой. Настрою загрузку и сопоставление операций со статьями.
Что такое БДДС?
Бюджет движения денежных средств — плановая часть ДДС. В таблице план и факт ведутся вместе, отклонения считаются автоматически.